Дoлгoсрoчнo: бoкoвoe движeниe

Бумaгa рoслa в канале в течение 2015 – 2016 гг. Очередную коррекцию в начале этого года удержали в канале. Но резкое снижение в начале мая перечеркнуло все планы быков. Консолидация в течение мая – июня в диапазоне 12 – 14 р. раскрылась вниз. Но быки смогли удержать продажи на поддержке 11 р. Резкий отскок до 14,5 р. на прошлой неделе. Текущий бар пока демонстрирует желание медведей закрепиться на достигнутом уровне. Больше позитива появится, если цена подойдет к 15 р. без особо долгих пауз. Пока что бумага вышла из негативной тенденции, но еще не вошла в позитив.

Среднесрочно: боковое движение

Текущий год начался снижением. Оформился понижающийся канал. Резкое снижение в начале мая вывело бумагу из этого канала и полностью изменило техническую картину. К концу июля цену прижали к поддержке на 11 р. Быкам не давали делать отскок, но и вниз цена тоже не шла. Боковое движение на этой же поддержке резко раскрылось вверх в начале сентября. После бурного роста цена консолидируется под сопротивлением на 14,5 р. в форме бычьего флага, который вполне может раскрыться вверх. Тогда цена может вырасти до 18 р.

Краткосрочно: боковое движение

Ралли в начале сентября вывело бумагу к 14 р. Несколько проколов этого уровня не увенчались успехом. Начавшуюся в понедельник коррекцию резко оборвали на 13,3 р. В течение дня бумагу опять подвели к 14 р. Прошлые торги проходят в узком диапазоне. Если быки удержатся на текущих уровнях, то будут пробовать пройти сопротивление 14 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Газпром

Идея для короткой позиции:

Бумага показала хорошее ралли, начатое неделю назад, от 116 р. Безоткатный рост. Только небольшая консолидация в форме вымпела на нижней границе ценового разрыва, в районе 121 р. С открытия вчерашних торгов рост ускорился, и к середине дня цена достигла верхней границы того же ценового разрыва, в районе 124,5 р. Часто бывает, что ценовые разрывы стремятся к своему заполнению. Особенно это актуально после небольшого промежутка времени с момента разрыва. Таким образом, в настоящий момент техническая часть по разрывам выполнена. По достижении 124,5 р. цена наткнулась на сопротивление в этой зоне. До конца дня быки так и не смогли пройти его. Наоборот, к концу дня цена стала немного сползать. В итоге, получаем консолидацию, похожую на разворотную фигуру «бриллиант». Усиливающие факторы – расположение после сильного роста и на силовом уровне. Если фигуру раскроют вниз, то может начаться коррекция. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 123,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 121 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 124,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 124,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Комментарии технического аналитика,
ИФК «Солид»