Дoлгoсрoчнo: бoкoвoe движeниe

Сo втoрoй половины 2015 г. идет рост в канале от 220р. до 420 р. Первая же коррекция пробивает канал вниз. Поддержка появляется в районе 310 р. Эта зона была отмечена год назад. Однако медведи проходят этот уровень, но снижение развивается слабо. В итоге, после прокола 300 р., быки делают попытку на отскок. Но цена не может пройти уровень предыдущего максимума на 340 р. Последующий окат опять дошел до 300 р. Пока бумага заперта в диапазоне 300 – 340 р. Отскок, предпринятый в начале сентября, не может пройти 320 р.

Среднесрочно: боковое движение

С апреля этого года торговля переходит в боковой формат с верхней границей на 340 р. (см. выше). В апреле продажи возобновились и сформировался падающий тренд, который пробивает 310 р. и доходит до 300 р. Прокол уровня, и бумага выходит из-под падающего тренда. Отскок дошел до 340 р. Здесь шип, и трендовое снижение до 300 р. В начале сентября бумага резко отталкивается от поддержки и растет до 320 р. Уровень довольно сильный (прослеживался в июле и августе). Прорыв во второй половине сентября закрепить не смогли, но и коррекции тоже нет. Цену поджали к сопротивлению, но на прорыв вверх пока не похоже

Краткосрочно: боковое движение

Быстрое снижение от сентябрьского максимума в районе 326 р. привело цену к 315 р. Продажи остановили, и постепенно развернули рост. В тренде цена дошла до 322 р. на прошлой неделе. Коррекция слегка прокалывает тренд и обозначает поддержку на 318 р. Отскок от нее на прошлых торгах дошел только до 321,5 р. Если это локальная вершина, то можно ожидать снижения с пробоем поддержки на 318 р. Если быки еще сильны, то они попробуют пойти на обновление локальной вершины выше 323 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Северсталь

Идея для короткой позиции:

Трендовый рост, стартовавший в середине августа, к концу того же месяца дошел до 920 р. Коррекции удерживали на тренде, но пройти сопротивление быки так и не смогли. На коррекции второй половины сентября бумага выходит из растущего тренда. Снижение находит поддержку на 865 р. В конце сентября еще раз проверили этот уровень, и цена резко отскочила. Вторая волна роста на прошлой неделе почти дошла до сентябрьского сопротивления. В четверг весь день продавали, в пятницу продажи продолжились, но уже с появившейся небольшой активностью быков. К закрытию прошлых торгов появились покупки. Если у быков остались силы, то они попробуют оторваться от наклонной поддержки. Но запас хода не очень большой, так как уровень 920 р. достаточно сильный. Если же поддержку пробьют, то снижение может привести цену в район 860 р. Это уже интереснее. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 889,9 р.,
2. Тейк-профит: зона 860 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 911,8 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 905 р.
______________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»