Дoлгoсрoчнo: рoст

С нaчaлa 2015 г. бумaгa рaстeт в канале. В октябре 2016 г. пробой верхней границы канала и рост с проколом 1000 р. Поддержку 900 р. прорвали, и бумага зашла обратно в канал. Снижение продолжилось и дошло до 750 р. Этот уровень хорошо работал в 2015 – 2016 г, но в этот раз быки его не удержали. Бумага пробивает нижнюю границу растущего канала, но развить снижение ниже 700 р. не получается. Бумага быстро выходит из-под падающего полугодового тренда и возвращается в канал. Рост идет до верхней границы в районе 920 р. Коррекцию удержали выше 850 р. Отсюда еще возможно продолжение роста. В противном случае – снижение к 800 р.

Среднесрочно: рост

В апреле — мае сформировался узкий падающий канал. После пробоя 700 р. быки резко развернули тренд и на ралли дошли до 850 р. Коррекции не получилось, и цена стала слегка расти, образуя канал. В августе, движением от нижней границы, канал раскрыли вверх. Бумага пробила 900 р., но не смогла оторваться от этого уровня. В сентябре сформировалось сопротивление в районе 920 р. В начале октября его опять не смогли пройти. Медведи пробуют развить коррекцию, но рост в течение прошлых торгов ставит вопрос к ее продолжению. Если быки продолжат покупки, то будут пробовать прорвать сопротивление.

Краткосрочно: снижение

В первой половине октября бумага подошла к зоне сопротивления, сформированного в сентябре, в районе 920 р. Уже на подступах к этому уровню атаку покупателей отбили, и медведи стали разворачивать коррекцию. Постепенно обозначились граница понижающегося канала. Сейчас цена подошла к его верхней границе. Хорошая точка для открытия продажи. Но если быки пересилят, то опять могут подойти к 915 р. и выше. Судя по позитивному закрытию прошлых торгов, сил у них достаточно. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение по-следних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: МосБиржа

Идея для длинной позиции:

Бумага начала расти с конца мая. Растущий тренд длился до середины августа, до уровня 116 р. Резкая и быстрая коррекция пробивает растущий тренд, цена опускается до 105 р. Снижение составило 9,5% или 61,8% откат по Фибоначчи. В начале сентября разворачивается ралли до 114 р. После короткого отката и консолидации рост продолжается. К началу октября появились очертания растущего канала примерно под таким же углом, как и летний рост. То есть, быстрый выкуп коррекции и возобновление планомерного роста могут говорить о том, что у быков есть серьезные планы на рост. В начале прошлой недели обновили максимум в рамках осеннего роста. Коррекция постепенно замедлялась по мере приближения к линии тренда. Форма касания очень похожа на предыдущий локальный минимум у линии тренда. Вполне возможен отскок от нее и новая растущая волна в рамках данной модели роста. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 120 р.,
2. Тейк-профит: зона 125 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 117,8 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 118,5 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»